Dokumentation

Wenn das Bankkonto bei einer Camt053-Datei nicht korrekt zugeordnet wird, liegt es meistens am Kontoplan: Die IBAN oder QR-IBAN fehlt beim entsprechenden Konto. Gehe zu Finanzen → Einstellungen → Kon…

Diese Funktion erstellt die Debitorenbuchungen (Debitoren → Ertragskonto) für ausgewählte Rechnungen neu. Nützlich, wenn Buchungen versehentlich gelöscht oder manuell verändert wurden. Du findest sie…

Gehe zu Finanzen → Buchhaltung und klicke beim gewünschten Jahr auf das Dreipunkt-Menü (⋮). Wähle Buchungen neu berechnen. Das System erstellt alle Systembuchungen (Debitoren, Kreditoren, Lohn) für d…

Die Verknüpfung ist notwendig, damit das System den Bezahlstatus automatisch berechnen kann (bezahlt, teilbezahlt, überbezahlt). Ohne Verknüpfung bleibt der Status unklar. Das gilt gleichermassen für…

Buchung löschen entfernt die Buchung komplett aus der Buchhaltung. Zuweisung entfernen behält die Buchung, löst aber nur die Verknüpfung zur Rechnung oder Verbindlichkeit. Verwende «Zuweisung entfern…

Standardmässig werden keine Erinnerungen für Rechnungen mit einem offenen Betrag von 0 erstellt. Ehrenmitglieder oder Freistellungen werden damit automatisch ausgenommen.

«Die Nachricht wird an diejenigen gesendet, welche die Rechnung noch nicht erhalten haben» bedeutet: Du kannst mehrfach auf «Erinnerungen versenden» klicken, aber jedes Mitglied erhält die Erinnerung…

Erinnerungen werden nicht automatisch erstellt – sie müssen erst generiert werden.

Wenn keine E-Mail hinterlegt ist, wird die Erinnerung per Post verschickt – sofern Postversand bei fehlender E-Mail im Rechnungsplan aktiviert ist.

Klicke zuerst auf Abschreibungen verbuchen. Falls kein Abschreibungskonto im Kontenplan hinterlegt ist, werden keine Abschreibungen vorgenommen, aber der Button wird trotzdem aktiviert. Prüfe ausserd…

Die Einfärbung zeigt nur, welches Jahr aktuell aktiv ist. Du kannst jederzeit zwischen Jahren wechseln.

Gehe zu Finanzen → Buchhaltung → Dreipunkt-Menü → Geschäftsjahr überprüfen Klicke auf Abschreibungen verbuchen Klicke auf Jahresabschluss erstellen Wir empfehlen, den Jahresabschluss erst nach der Re…