Am Ende des Geschäftsjahres schliesst du die Buchhaltung ab und eröffnest das neue Jahr. DigitalMembers übernimmt dabei viele Schritte automatisch – du musst nur sicherstellen, dass alle Buchungen korrekt erfasst sind.
Schritt 1: Buchhaltung bereinigen
Bevor du den Abschluss startest, überprüfe:
- Alle Transaktionen des Jahres sind vollständig erfasst und verbucht
- Alle Konten stimmen mit den Belegen überein
- Offene Rechnungen, die noch ins alte Jahr gehören, sind abgerechnet
Die aktuelle Bilanz und Erfolgsrechnung findest du unter Buchhaltung → Bilanz & Erfolgsrechnung.
Schritt 2: Geschäftsjahr prüfen
- Gehe zu Buchhaltung
- Wähle das Buchhaltungsjahr, das du abschliessen möchtest
- Öffne das Kontextmenü (drei Punkte) und wähle Geschäftsjahr prüfen
- DigitalMembers zeigt dir, ob noch offene Punkte bereinigt werden müssen
Schritt 3: Jahresabschluss erstellen
- Sobald die Prüfung erfolgreich war, klicke auf Jahresabschluss erstellen
- Bestätige die Aktion
DigitalMembers führt automatisch folgende Schritte aus:
- Gewinn verbuchen – der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag wird auf das Eigenkapital- oder Vereinskapitalkonto übertragen
- Neues Geschäftsjahr eröffnen – ein neues Buchhaltungsjahr wird automatisch angelegt
- Eröffnungsbuchungen erstellen – die Endbestände des alten Jahres werden als Anfangsbestände ins neue Jahr übernommen
Stelle sicher, dass unter Einstellungen → Finanzen → Buchhaltungseinstellungen das Konto «Eigenkapital» oder «Vereinskapital» hinterlegt ist. Ohne dieses Konto kann der Gewinn nicht korrekt verbucht werden.
Schritt 4: Jahresabschluss exportieren
- Gehe zu Buchhaltung
- Wähle das abgeschlossene Geschäftsjahr
- Öffne das Kontextmenü und wähle Jahresabschluss exportieren
Du erhältst ein Dokument mit Bilanz und Erfolgsrechnung für die Revision oder Archivierung.
Wichtige Hinweise
Nach dem Abschluss können im alten Geschäftsjahr keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Wir empfehlen, die Buchhaltung vor dem Abschluss von der Revisionsstelle prüfen zu lassen. Falls ein Jahresabschluss rückgängig gemacht werden muss, kontaktiere den Support – dies ist gegen eine Gebühr möglich.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Schlussbilanz und Eröffnungsbilanz?
Die Schlussbilanz zeigt den Zustand aller Konten am letzten Tag des alten Jahres. Die Eröffnungsbilanz übernimmt genau diese Werte als Startpunkt des neuen Jahres.
Was passiert, wenn ich vergesse, das Eigenkapitalkonto zu hinterlegen?
Der Jahresabschluss schlägt fehl. Hinterlege das Konto unter Einstellungen → Finanzen → Buchhaltungseinstellungen und versuche es erneut.