Du kannst für Rechnungen, Vorlagen und Module ein eigenes Bankkonto hinterlegen. Die IBAN dieses Kontos erscheint dann auf dem QR-Einzahlungsschein und in der Zahlungsdatei (PAIN.001). Wird kein Bankkonto gewählt, greift automatisch das Standard-Bankkonto aus den Buchhaltungseinstellungen.
Wo kannst du ein Bankkonto auswählen?
Das Bankkonto-Feld findest du im Bereich Buchhaltung bei:
- Einzelrechnungen
- Sammelrechnungen (Vorlagen)
- Abonnement-Rechnungen
- Aktivitäten
- Kursgruppen
- Sponsoring-Projekte
- Spesenabrechnungen
- Lohnabrechnungen
Schritt 1: Bankkonten im Kontoplan anlegen
Stelle sicher, dass alle benötigten Bankkonten im Kontoplan erfasst sind.
- Gehe zu Finanzen → Einstellungen → Kontoplan
- Wähle ein bestehendes Konto oder klicke auf Konto hinzufügen
- Setze die Kontoart auf Bankkonto
- Trage IBAN, QR-IBAN und BIC ein
- Speichere das Konto
Die QR-IBAN wird für den Schweizer QR-Einzahlungsschein benötigt und unterscheidet sich von der normalen IBAN. Du findest sie bei deiner Bank oder im E-Banking.
Schritt 2: Standard-Bankkonto festlegen
Das Standard-Bankkonto wird überall verwendet, wo kein abweichendes Konto hinterlegt ist.
- Gehe zu Finanzen → Einstellungen → Buchhaltung
- Wähle unter Standard-Bankkonto das gewünschte Konto aus
- Speichere die Einstellungen
Schritt 3: Abweichendes Bankkonto auf einer Rechnung setzen
- Öffne die gewünschte Rechnung, Vorlage oder Moduleinstellung
- Scrolle zum Bereich Buchhaltung
- Wähle im Feld Bankkonto das gewünschte Konto aus
- Speichere die Änderungen
Das Feld ist optional. Lässt du es leer, wird das Standard-Bankkonto verwendet.
Häufige Fragen
Muss ich auf jeder Rechnung ein Bankkonto auswählen?
Nein. Wenn das Feld leer bleibt, greift automatisch das Standard-Bankkonto.
Was passiert, wenn weder ein Bankkonto noch ein Standard-Bankkonto hinterlegt ist?
Du erhältst eine Fehlermeldung beim Erstellen des QR-Einzahlungsscheins oder der Zahlungsdatei. Mindestens das Standard-Bankkonto muss korrekt eingerichtet sein.
Wird das Bankkonto auch bei Spesen und Lohnabrechnungen berücksichtigt?
Ja. Das auf der Abrechnung hinterlegte Bankkonto wird für die Zahlungsdatei (PAIN.001) verwendet.
Welche Angaben muss ein Bankkonto haben?
Das Konto muss als Bankkonto im Kontoplan angelegt sein und eine gültige IBAN oder QR-IBAN sowie einen BIC enthalten.